Фигуры разворота:

Head&Shoulders (Голова/плечи)

Фигура образовывается на восходящем тренде (или перевернутая фигура на нисходящем), и одним из важных ( но не обязательных, потому что фигура может сформироваться и внутри тренда) условий является прорыв линии поддержки. По факту формирование фигуры означает, что на данном отрезке времени противостояние быков и медведей примерно равно, и по сути является флэтом (боковым движением). Обратите внимание, что после прорыва уровня поддержки цена уже снизу тестировала эту линию, но возврат в тренд оказался ложным. Важным условием отработки H&S является окончательное формирование фигуры, поскольку недоформированная фигура может дать дополнительный импульс в направлении предыдущего движения. Ориентиром закрытия ордера по отработке фигуры служит примерное расстояние от вершины головы (1.3592) до шеи (1.3458). В данном случае это уровень 1.3324, хотя достаточно часто цены уходят и дальше, завершая импульсное движение. Подтверждением разворота тренда (или движения внутри тренда) должны служить технические индикаторы, в первую очередь осцилляторы. В данном случае это MACD, ушедший после формирования головы в отрицательную зону и не вышедший из нее во время кратковременного возврата цен в восходящий тренд.

Перевернутая Head&Shoulders

Перевернутая фигура образовывается после нисходящего тренда. По факту формирование фигуры означает, что на данном отрезке времени противостояние быков и медведей примерно равно, и по сути является флэтом (боковым движением). Важным условием отработки H&S является окончательное формирование фигуры, поскольку недоформированная фигура может дать дополнительный импульс в направлении предыдущего движения. Ориентиром закрытия ордера по отработке фигуры служит примерное расстояние от дна, т.е. перевернутой вершины головы (1.2430) до «шеи» (1.3400). В данном случае этим уровнем может стать цена в районе 1.4350-1.4370, который совпадает с линией Фибоначчи 38.2%, растянутой на месячном графике, что говорит о ее значимости для рынка. В данном конкретном случае можно наблюдать, как цена приостановилась у другой линии Фибо (23.6%).

Достаточно часто цена, отойдя на некоторое расстояние от прорванной линии «шеи» (расстояние зависит от тайм-фрейма, на котором формируется фигура), возвращается и тестирует (пытается пробить) уровень «шеи». Если этот уровень выдерживает атаку, фигура отрабатывается в большем количестве случаев. Обязательным подтверждением разворота тренда и последующей отработки разворотной фигуры должны служить технические индикаторы, в первую очередь осцилляторы. В данном случае окончательным подтверждением разворота вверх служит MACD, вышедший в положительную зону после длительной дивергенции. Если фигура, как в данном случае, формируется на больших тайм-фреймах, подтверждением движения цены в сторону разворота будут служить трендовые индикаторы ( Alligator на этом графике).

Фигуры продолжения:

Равносторонний треугольник

Как правило, служит фигурой продолжения предыдущего тренда. Важно при уже сформировавшейся фигуре сопоставить показания индикаторов (в первую очередь осцилляторов) с возможным направлением прорыва. В данном случае MACD, Stochastic и Alligator однонаправлено указывали на прорыв из фигуры вверх. После прорыва линии сопротивления или поддержки треугольника можно рассчитать примерное расстояние, которое может пройти цена в продолжение движения. В данном случае фигура начала формироваться от минимума на уровне 0.6960, а максимум фигуры расположен в точке 0.7190. Исходя из этого, можно предположить, что после продолжения восходящего движения пара может достигнуть уровня 0.7420, который действительно является серьезным силовым уровнем. Конечно, при дальнейшем следовании за трендом необходимо отслеживать фундаментальные показатели и действовать согласно меняющимся обстоятельствам.

Флаг

В большинстве случаев фигура отрабатывается по ходу действующего тренда. Может сформироваться после резкого броска цены из длительного флэта как кратковременная коррекция. Время формирования флага, как правило, меньше, чем треугольника. На графиках представлены направленный против основного движения флаг и флаг горизонтальный, представляющий собойфлэт. По отработанному вверх первому флагу можно наблюдать однонаправленные сигналы Stochastic на часовом и 4-часовом таймфрейме. Ориентиром для закрытия позиций по отработке флага является расстояние, примерно равное тому, которое составляет начало движения до фигуры и его нижнюю точку. В данном случае это уровни 1,1151 и 1,1341, что составило 190 пунктов. От уровня прорыва флага (1,1355) до окончания импуульсного движения (1,1530) расстояние составило 175 пунктов, что примерно равно расстоянию, прошедшему ценой до начала его формирования. При отработке вверх или вниз второго флага следует дополнительно ориентироваться на сигналы индикаторов, чтобы не попасть в ложный прорыв.

Клин

Фигура является, как правило, более краткосрочной коррекцией (в своем тайм-фрейме) по сравнению с равносторонним треугольником и флагом. И в большей степени выражает продолжение начавшейся или уже сформировавшейся тенденции. Т.е., направленный импульс после этой фигуры может быть более быстрым по времени и большим по количеству пройденных пунктов, чем после других фигур продолжения. Интересной чертой данного графика является смещение трендовых линий, после чего коррекция в виде «клина» закончилась именно у второй (синей) линии сопротивления восходящего тренда (который, в свою очередь, может являться «флагом» большего тайм-фрейма). Т.е., ориентиром для первой предполагаемой точкой фиксации прибыли может служить первая (красная) линия поддержки тренда. Stochastic в данном конкретном случае дает однонаправленные сигналы на М30, Н1 и Н4, что усиливает возможность прорыва фигуры и продолжения движения вниз.

Равносторонний треугольник после флага

После продолжительного роста, отбившись от сильного уровня, начал формироваться флаг, более отчетливо видный на линейном графике Н1. При этом (график Н4) видно, что на свечах минимумами-тенями сформировался еще один уровень поддержки. Далее, после прорыва флага, цена отбилась от некоего уровня. Проведя по двум точкам сопротивления линию, можно заметить, что сформировалась новая фигура – равносторонний треугольник. При этом, после отскока вниз, цена протестировала прорванную линию сопротивления флага. Далее, после непродолжительной консолидации, уже треугольник был прорван в направлении роста. Все три индикатора на графике (Alligator, Stochastic, MACD) в данном случае дают однонаправленный сигнал к движению цены вверх.